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預算業務管理

時間:2017/3/12 16:10:39
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產品介紹 產品功能 產品價值 項目案例

產品介紹:

        迪博ACM預算管理產品幫助行政事業單位利用信息化的手段,快速建立合理適用的全面預算管理模型,明確行政事業單位各層級、各部門所要達到的預算目標,通過預算指標分解和批復下達來落實具體工作任務,實現對采購、收支、資產、合同、建設項目等經濟業務的支撐與規范雙重作用,建立事前規劃、事中控制、事后評估的閉環管理,進而全面落實單位各項業務發展目標。

產品功能:

        預算管理主要包括以下功能模塊:預算編審、財政預算批復及調整、內部預算批復及調整、預算指標匹配、預算支出范圍設置和預算指標發布等功能,模塊結構和模塊關系圖如下:

預算編制:采用自下而上的模式,二級預算單位和二級預算單位的各部門對編制的基本支出預算和項目支出預算層層上報,再由一級預算單位統一匯總統計后上報給財政部門,實現預算建議數的上報,也是“兩上兩下”中的“一上”;對于 “一下”預算控制數和“二上”預算草案,在系統中可以采用文件和標準模板兩種方式進行處理。

預算下達和分解:該部分內容是預算管理最重要的內容。當財政預算批復后,在系統中記錄財政預算批復的數據,再層層分解下達到二級單位,直至最基層的各業務部門。有了這些預算指標,各基層業務部門即可開展對應的工作。對于在預算執行過程中存在需要調整的情況,則提供對應的預算調整功能,包括財政預算批復和內部預算批復的調整。

支出范圍設置:該部分功能是設定預算指標可以支出的范圍。有些預算指標在下達時就已經設置了對應的支出范圍,但二級預算單位可以根據自己的實際情況,在限定范圍的基礎上再進行調整;有些預算是專項專用;有些比較大的預算事項雖然清楚了支出的范圍,但必要時要限定某些支出的額度,也可通過該功能實現。

預算發布:在一級預算單位向二級預算單位、二級預算單位向單位內部各部門批復預算指標后,考慮到預算支出進度和預算可以有效控制的情況,系統提供對預算指標一次性發布,同時也提供對預算指標多次發布的功能。

預算執行跟進:預算指標通過不同支出途徑支出后,能夠實時監控并統計匯總預算指標支出情況、預算指標是呢關于額度、預算指標占用情況、預算資金的關聯支出情況等。

與其它功能模塊關聯:將預算執行過程具體體現在采購、支出、合同等業務中,通過自動提醒、規則控制、定期反饋等持續跟蹤實際達成與預算目標的差距。

產品價值:

規范管理:通過良好的預算管理,建立健全資金管理制度, 規范單位財務管理,整合資金流、業務流、信息流,實現行政事業單位各項業務的全面綜合管理;

業務支撐:通過預算與實際業務的對接,幫助單位構建支持目標達成的預算模型,將有限的資金使用到合理恰當的經濟業務活動中,使各項經濟活動責任明確、執行有效;

風險監控:通過事前預算控制,事中對業務活動的支撐與規范,事后的統計分析,實現事前、事中、事后的完整閉環管理,有效防范經濟業務活動風險;

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